Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q2 |
Q2 |
Q1 – Q2 |
Q1 – Q2 |
|---|---|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
169,1 |
161,3 |
147,2 |
372,2 |
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
131,3 |
149,1 |
264,7 |
270,3 |
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
153,8 |
150,1 |
306,9 |
296,3 |
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
–18,7 |
–19,4 |
–38,2 |
–39,5 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/Aufwendungen (+) |
–6,2 |
–3,6 |
0,5 |
2,5 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
–0,7 |
–3,6 |
–2,5 |
–5,1 |
Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
–150,3 |
–100,1 |
–312,1 |
–278,2 |
davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–85,7 |
–32,1 |
–160,4 |
–118,9 |
davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft |
–53,6 |
–45,1 |
–125,5 |
–113,7 |
davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft |
42,4 |
33,0 |
83,3 |
64,8 |
davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
–53,4 |
–55,9 |
–109,4 |
–110,5 |
Veränderung Net Working Capital |
102,6 |
–21,0 |
46,1 |
–22,2 |
davon Vorräte |
–15,7 |
–29,2 |
–66,4 |
–162,0 |
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
144,3 |
–30,9 |
142,8 |
124,5 |
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
–26,0 |
39,1 |
–30,4 |
15,3 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–24,0 |
–9,1 |
–31,2 |
–16,3 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
17,0 |
13,3 |
215,5 |
9,5 |
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
–47,4 |
31,1 |
–113,6 |
–69,3 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–108,1 |
–120,2 |
–140,0 |
–153,6 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
218,3 |
227,9 |
343,3 |
366,7 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen) |
–87,7 |
–95,0 |
–173,2 |
–182,7 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen) |
3,4 |
1,3 |
6,4 |
5,0 |
Dividendeneinzahlungen |
4,7 |
4,8 |
4,7 |
4,9 |
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
–5,2 |
–0,7 |
–11,1 |
–0,7 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
– |
–0,2 |
– |
10,3 |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–1,2 |
–1,6 |
–8,3 |
–1,1 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–86,1 |
–91,4 |
–181,4 |
–164,4 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–107,5 |
–91,8 |
–107,5 |
–91,8 |
Aufnahme von Finanzschulden |
27,4 |
404,8 |
42,0 |
429,1 |
Tilgung von Finanzschulden |
–115,0 |
–332,6 |
–128,7 |
–401,6 |
Zinseinzahlungen |
4,1 |
2,8 |
9,2 |
4,6 |
Zinsauszahlungen |
–14,3 |
–25,9 |
–18,2 |
–31,1 |
Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–41,3 |
–34,4 |
–98,5 |
–68,5 |
Zinsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–7,3 |
–6,6 |
–14,6 |
–13,3 |
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
–0,9 |
–31,6 |
–1,7 |
–68,5 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–254,8 |
–115,2 |
–318,1 |
–241,0 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel |
–8,2 |
–1,1 |
–11,4 |
–1,4 |
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Nettoveränderung der flüssigen Mittel |
|
|
–167,6 |
–40,2 |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
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787,0 |
311,8 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
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|
619,5 |
271,6 |