37. Konzern-Kapitalflussrechnung
Die Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen:
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|
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Nicht zahlungswirksame Veränderungen |
|
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|---|---|---|---|---|---|
in Mio. € |
01.01.2025 |
Zahlungswirksame Veränderungen |
Wechselkursbedingte Änderungen |
Sonstige Änderungen |
31.12.2025 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
1.002,0 |
–16,6 |
–1,0 |
–80,6 |
903,8 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
698,3 |
–620,8 |
–6,3 |
84,0 |
155,1 |
Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen |
11,2 |
–63,7 |
–1,9 |
63,7 |
9,3 |
Derivative Finanzinstrumente zu Sicherungszwecken |
0,3 |
0,2 |
– |
–0,5 |
– |
Verbindlichkeiten aus Beschaffungsleasing |
770,1 |
–217,6 |
–11,5 |
223,1 |
764,1 |
Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten gesamt |
2.481,9 |
–918,5 |
–20,6 |
289,7 |
1.832,4 |
|
|
|
Nicht zahlungswirksame Veränderungen |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
in Mio. € |
01.01.2024 |
Zahlungswirksame Veränderungen |
Wechselkursbedingte Änderungen |
Sonstige Änderungen |
31.12.2024 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
1.306,6 |
369,5 |
0,6 |
–674,7 |
1.002,0 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
215,8 |
–198,7 |
–1,6 |
682,7 |
698,3 |
Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen |
11,7 |
–69,0 |
0,2 |
68,4 |
11,2 |
Derivative Finanzinstrumente zu Sicherungszwecken |
1,9 |
–0,0 |
– |
–1,6 |
0,3 |
Verbindlichkeiten aus Beschaffungsleasing |
639,0 |
–175,0 |
5,7 |
300,4 |
770,1 |
Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten gesamt |
2.175,0 |
–73,2 |
5,0 |
375,2 |
2.481,9 |