Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € |
Q3 |
Q3 |
Q1 – Q3 |
Q1 – Q3 |
|---|---|---|---|---|
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
177,7 |
193,7 |
325,0 |
565,9 |
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Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte ohne Leasing- und Mietvermögen |
152,6 |
129,3 |
417,2 |
399,6 |
Abschreibungen, Wertminderungen/Wertaufholungen auf Leasing- und Mietvermögen |
149,6 |
144,4 |
456,5 |
440,7 |
Nicht zahlungswirksame Auflösungen von passiven Abgrenzungsposten aus dem Leasinggeschäft |
–18,3 |
–19,0 |
–56,5 |
–58,5 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–)/ |
15,1 |
5,3 |
15,6 |
7,8 |
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
5,2 |
–0,9 |
2,8 |
–5,9 |
Veränderung Vermögenswerte/Verbindlichkeiten aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
–170,6 |
–131,5 |
–482,7 |
–409,7 |
davon Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Leasinggeschäft |
–99,7 |
–53,8 |
–260,1 |
–172,7 |
davon Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen und Zinsen) und Verbindlichkeiten aus dem Kurzfristmietgeschäft |
–63,4 |
–55,6 |
–188,9 |
–169,2 |
davon Zinseinzahlungen aus dem Leasinggeschäft |
43,8 |
35,8 |
127,0 |
100,6 |
davon Zinsauszahlungen aus dem Leasing- und Kurzfristmietgeschäft |
–51,3 |
–57,9 |
–160,7 |
–168,4 |
Veränderung Net Working Capital |
63,9 |
50,8 |
109,9 |
28,6 |
davon Vorräte |
–4,6 |
1,0 |
–71,0 |
–161,0 |
davon Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
14,5 |
32,9 |
157,3 |
157,4 |
davon Vertragsvermögenswerte und -verbindlichkeiten |
54,0 |
17,0 |
23,6 |
32,2 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–43,1 |
–6,4 |
–74,3 |
–22,7 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
–69,3 |
3,5 |
146,1 |
13,0 |
Veränderung übrige Vermögenswerte/Schulden |
118,3 |
43,3 |
4,7 |
–26,0 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–47,4 |
–83,9 |
–187,4 |
–237,4 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
333,6 |
328,8 |
676,9 |
695,4 |
|
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|
Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen) |
–91,0 |
–106,3 |
–264,2 |
–289,0 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten (ohne Leasing- und Mietvermögen) |
4,7 |
1,6 |
11,0 |
6,6 |
Dividendeneinzahlungen |
5,8 |
3,8 |
10,5 |
8,6 |
Erwerb von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
–18,3 |
–2,2 |
–29,4 |
–3,0 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Tochterunternehmen/sonstigen Geschäftseinheiten (nach Abzug flüssiger Mittel) |
– |
– |
– |
10,3 |
Einzahlungen/Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–3,8 |
3,6 |
–12,1 |
2,5 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–102,7 |
–99,7 |
–284,1 |
–264,1 |
|
|
|
|
|
Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
– |
– |
–107,5 |
–91,8 |
Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
–2,6 |
–2,2 |
–2,6 |
–2,2 |
Aufnahme von Finanzschulden |
63,7 |
86,4 |
105,8 |
515,5 |
Tilgung von Finanzschulden |
–511,2 |
–133,5 |
–639,9 |
–535,0 |
Zinseinzahlungen |
3,1 |
0,9 |
12,3 |
5,5 |
Zinsauszahlungen |
–11,2 |
–13,5 |
–29,4 |
–44,6 |
Tilgungsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–42,9 |
–37,9 |
–141,5 |
–106,4 |
Zinsanteil aus dem Beschaffungsleasing |
–7,4 |
–6,6 |
–22,1 |
–19,8 |
Einzahlungen/Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
1,0 |
1,9 |
–0,7 |
–66,7 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–507,5 |
–104,5 |
–825,6 |
–345,5 |
|
|
|
|
|
Wechselkursbedingte Wertänderungen der flüssigen Mittel |
–0,4 |
–0,6 |
–11,8 |
–2,1 |
|
|
|
|
|
Nettoveränderung der flüssigen Mittel |
|
|
–444,6 |
83,7 |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
|
|
787,0 |
311,8 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
|
|
342,5 |
395,5 |
Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, die Konzernbilanz sowie die Konzern-Kapitalflussrechnung wurden in Übereinstimmung mit International Accounting Standard (IAS) 34 „Zwischenberichterstattung“ und anderen International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt, wie sie in der EU anzuwenden sind.